“我行已收到物流集團簽發(fā)的‘楚道E信’到期資產(chǎn)1180萬(wàn)元”，1月15日上午10點(diǎn)漢口銀行成功收到由財務(wù)公司匯出的兌付資金，標志著(zhù)財務(wù)公司首筆代理付款業(yè)務(wù)成功落地。
自2022年9月“楚道云鏈”供應鏈金融平臺上線(xiàn)以來(lái)，隨著(zhù)核心企業(yè)和供應商的不斷入駐，平臺交易量日益增大。在工作溝通中，信貸部了解到到期資產(chǎn)兌付極大占用了核心企業(yè)財務(wù)人員的工作時(shí)間，財務(wù)人員需逐筆核對金額、收款賬戶(hù)，發(fā)起請款流程，待審批完成后逐筆打款，若當天到期資產(chǎn)筆數較多，往往需花費大半天時(shí)間完成兌付。
為釋放財務(wù)人員的工作壓力，結算部與信貸部高效聯(lián)動(dòng)，快速制定代理付款制度，擬定標準合同文本，上線(xiàn)代理付款的結算產(chǎn)品。信貸部在兌付日雙人核對到期資產(chǎn)后，將扣劃書(shū)提交給結算部，由結算部從核心企業(yè)在財務(wù)公司開(kāi)立的結算賬戶(hù)扣劃資金，通過(guò)合作銀行的清分系統，自動(dòng)打款至收款賬戶(hù)。核心企業(yè)的財務(wù)人員僅需在平臺上下載交易回單進(jìn)行對賬，解決了兌付的大難題。
開(kāi)好局，起好步。新的一年，財務(wù)公司將主動(dòng)跟進(jìn)、超前服務(wù)，了解成員單位需求、傾聽(tīng)成員單位建議，全力做好服務(wù)保障工作，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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